Chứng từ

Nội dung

Số tiền

Số

Ngày

01

2/1

PT TM: Rút TGNH về nhập quỹ TM

48 000

02

3/1

PT TM: Cty A trả nợ tiền hàng tháng 12/N-1

37 500

01

4/1

PC TM: Tạm ứng lương kỳ I cho CNV

38 000

02

4/1

PC TM: Tạm ứng tiền công tác cho CNV B

500

03

5/1

PT TM: Bán hàng trực tiếp tại kho

(Giá bán: 20 000; VAT: 2 000)

22 000

03

6/1

PC TM: Trả tiền công tác phí cho ông N ở phòng hành chính

320

04

8/1

PC TM: Nộp TM vào ngân hàng

50 000

05

9/1

PC TM: Trả nợ người cung cấp

15 000

06

9/1

PC TM: Mua CCDC đã nhập kho

(Giá bán: 5 000; thuế GTGT được khấu trừ: 500)

5 500

04

9/1

PT TM: Nhận lại số tiền Ký quỹ ngắn hạn DN X về bao bì

10 000

07

10/1

PC Ngoại tệ (USD): Mua trái phiếu ngắn hạn của Cty C: 500USD; tỷ giá 15 400VNĐ/USD

08

11/1

PC TM: Trả tiền thuê văn phòng

1 600

09

12/1

PC TM: Chi khen thưởng đột xuất

5 000

10

12/1

PC TM: Trả tiền nợ vay ngắn hạn

2 400

11

13/1

PC TM: Trả tiền lãi nợ vay vốn SX

600

12

13/1

PC TM: Trả tiền thuê chuyên chở sản phẩm tiêu thụ

200

05

13/1

PT TM: Nhượng bán cổ phiếu ngắn hạn

(Giá gốc: 5 000; giá bán: 5 400)

5 400

06

13/1

PT TM: Thu được khoản nợ khó đòi (trước đây đã xử lý nay người thiếu nợ bất ngờ đem trả)

3 200

13

15/1

PC TM: Chi khen thưởng thường xuyên

10 000

07

15/1

PT TM: KH thanh toán nợ bằng ngoại tệ: Số tiền: 24 600, thanh toán bằng 1 600USD, tỷ giá 15 800VNĐ/USD

08

15/1

PT TM: Tiền lãi nợ cho vay

400

14

15/1

PC TM: Thanh toán cho Cty Y ở tỉnh B bằng chuyển tiền qua bưu điện

2 000